Patrimônio líquido
R$ 17.533.133,47
subclasse
R$ 17.533.133,47
R$ 755,86
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
54.464.892/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A - RESP LIMITADA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II SUBORDINADA MEZANINO
S0000761729
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 17.533.133,47 | R$ 755,857006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 17.521.353,25 | R$ 755,349158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 17.509.580,94 | R$ 754,841651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 17.497.816,56 | R$ 754,334486 | R$ 0,00 | R$ 763.891,49 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 18.249.438,31 | R$ 786,737055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 18.237.176,81 | R$ 786,208459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 18.224.923,59 | R$ 785,680221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 18.212.678,57 | R$ 785,152335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.200.441,78 | R$ 784,624805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 18.188.213,23 | R$ 784,097629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 18.175.992,87 | R$ 783,570807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 18.163.780,72 | R$ 783,044339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 18.151.418,87 | R$ 782,511417 | R$ 0,00 | R$ 310.597,78 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 18.449.451,82 | R$ 795,359679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 18.436.895,55 | R$ 794,818376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 18.424.347,81 | R$ 794,277440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 18.411.808,60 | R$ 793,736872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 18.399.277,94 | R$ 793,196673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 18.386.755,82 | R$ 792,656841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 18.374.242,20 | R$ 792,117377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 18.361.737,11 | R$ 791,578280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 18.349.240,54 | R$ 791,039550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |