Patrimônio líquido
R$ 36.233.223,74
subclasse
R$ 36.233.223,74
R$ 35.787,95
21/08/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 19
S0000761206
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 36.233.223,74 | R$ 35.787,954819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 36.209.571,72 | R$ 35.764,593458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 36.185.935,15 | R$ 35.741,247357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 36.162.314,01 | R$ 35.717,916497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 36.138.708,28 | R$ 35.694,600857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 36.115.117,97 | R$ 35.671,300447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 36.091.543,05 | R$ 35.648,015239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 36.067.983,52 | R$ 35.624,745231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 36.044.439,37 | R$ 35.601,490414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 36.020.910,59 | R$ 35.578,250779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 35.997.397,17 | R$ 35.555,026314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 35.973.899,10 | R$ 35.531,817011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 35.950.103,58 | R$ 35.508,313914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 35.926.323,81 | R$ 35.484,826373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 35.902.559,76 | R$ 35.461,354358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 35.878.811,44 | R$ 35.437,897881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 35.855.078,82 | R$ 35.414,456910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 35.831.361,90 | R$ 35.391,031446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 35.807.660,67 | R$ 35.367,621480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 35.783.975,11 | R$ 35.344,226991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 35.760.305,23 | R$ 35.320,847990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 35.736.651,00 | R$ 35.297,484446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |