Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.012,42
15/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
S0000761079
Atualizado: 07/08/2025, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.012,421113 | R$ 0,00 | R$ 404.738,40 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 401.317,96 | R$ 1.003,865145 | R$ 0,00 | R$ 6.431,69 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 401.598,56 | R$ 1.004,567042 | R$ 0,00 | R$ 6.321,90 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 401.768,28 | R$ 1.004,420708 | R$ 0,00 | R$ 5.626,44 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 401.473,03 | R$ 1.003,682565 | R$ 0,00 | R$ 5.011,52 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 401.099,57 | R$ 1.002,748926 | R$ 0,00 | R$ 6.243,75 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 401.807,34 | R$ 1.004,518348 | R$ 0,00 | R$ 5.128,45 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 401.275,99 | R$ 1.003,189981 | R$ 0,00 | R$ 5.104,34 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 401.176,19 | R$ 1.002,940479 | R$ 0,00 | R$ 4.841,60 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 401.577,23 | R$ 1.003,943078 | R$ 0,00 | R$ 4.750,36 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 401.125,96 | R$ 1.002,814901 | R$ 0,00 | R$ 4.876,21 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 401.321,27 | R$ 1.003,303171 | R$ 0,00 | R$ 5.088,63 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 401.541,91 | R$ 1.003,854763 | R$ 0,00 | R$ 4.421,25 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 400.880,37 | R$ 1.002,200923 | R$ 0,00 | R$ 4.866,04 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 401.321,27 | R$ 1.003,303183 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |