Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 109,97
15/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
S0000760544
Atualizado: 27/10/2025, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 109,973024 | R$ 0,00 | R$ 7.397.962,49 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 7.344.338,38 | R$ 109,175885 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.171.173,14 | R$ 195,793604 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.921.024,60 | R$ 310,997567 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 26.561.709,06 | R$ 394,848103 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 39.199.580,25 | R$ 582,714007 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 44.613.681,72 | R$ 663,196317 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 56.047.364,20 | R$ 833,161579 | R$ 0,00 | R$ 8.500.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 63.858.287,60 | R$ 949,273395 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 68.073.271,05 | R$ 1.011,930441 | R$ 0,00 | R$ 5.335.404,03 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 72.581.374,44 | R$ 1.078,944806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 71.781.441,98 | R$ 1.067,053560 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 66.127.903,16 | R$ 1.057,010487 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 60.431.197,37 | R$ 1.045,359722 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 36.983.888,80 | R$ 1.034,990306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 36.602.540,47 | R$ 1.024,318312 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 30.224.998,30 | R$ 1.013,278866 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.037.761,04 | R$ 1.003,776104 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |