Patrimônio líquido
R$ 70.761.463,92
subclasse
R$ 70.761.463,92
R$ 1.503,19
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000759937
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 70.761.463,92 | R$ 1.503,187990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 70.761.463,92 | R$ 1.503,187990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 67.100.061,70 | R$ 1.425,408709 | R$ 0,00 | R$ 32.859.999,96 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 80.038.609,92 | R$ 1.700,262693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 80.059.468,18 | R$ 1.700,705786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 65.891.648,29 | R$ 1.399,738345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 65.115.496,11 | R$ 1.383,250520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 61.639.849,33 | R$ 1.309,417246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 61.639.849,33 | R$ 1.309,417246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 64.897.530,84 | R$ 1.378,620277 | R$ 0,00 | R$ 19.000.330,09 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 84.492.881,47 | R$ 1.794,884923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 83.468.007,11 | R$ 1.773,113485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 87.450.590,04 | R$ 1.857,715618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 78.025.319,82 | R$ 1.657,494308 | R$ 821.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 82.754.094,33 | R$ 1.774,819641 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 79.715.092,94 | R$ 1.723,556928 | R$ 909.722,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 95.903.440,51 | R$ 2.094,345953 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 96.278.461,38 | R$ 2.167,241483 | R$ 695.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 90.380.233,91 | R$ 2.050,038900 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 102.254.833,26 | R$ 2.355,643819 | R$ 1.190.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 74.114.990,35 | R$ 1.734,307690 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 58.585.842,34 | R$ 1.381,842076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |