Patrimônio líquido
R$ 15.828.803,02
subclasse
R$ 15.828.803,02
R$ 443,38
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000759910
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.828.803,02 | R$ 443,383838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 16.120.475,45 | R$ 451,553934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 16.789.889,29 | R$ 470,305022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 16.984.117,30 | R$ 475,745583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 17.733.488,08 | R$ 496,736361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 18.445.273,99 | R$ 516,674341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 19.131.361,39 | R$ 535,892476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 19.878.094,81 | R$ 556,809378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 20.643.231,89 | R$ 578,241790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 21.706.304,34 | R$ 608,019729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 23.200.247,11 | R$ 649,866866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 24.730.518,67 | R$ 692,731615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 27.260.179,30 | R$ 763,590457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 33.221.464,21 | R$ 930,573227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 42.239.483,42 | R$ 1.183,178807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 41.595.145,39 | R$ 1.165,130123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 41.001.465,11 | R$ 1.148,500423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 40.462.269,42 | R$ 1.133,396903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 39.912.621,07 | R$ 1.118,000590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 39.345.723,41 | R$ 1.102,121104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 38.825.829,39 | R$ 1.087,558246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 38.379.610,06 | R$ 1.075,059105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |