Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.032,56
15/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
54.697.682/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.697.682/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000759872
Atualizado: 16/01/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.032,558903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 5.160.721,58 | R$ 1.032,144316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 5.252.969,42 | R$ 1.050,593885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 5.250.860,28 | R$ 1.050,172056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 5.248.751,99 | R$ 1.049,750397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 5.246.644,54 | R$ 1.049,328908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 5.244.537,94 | R$ 1.048,907587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 5.242.432,18 | R$ 1.048,486436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.240.327,27 | R$ 1.048,065454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.238.223,20 | R$ 1.047,644641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.236.119,98 | R$ 1.047,223997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.234.017,61 | R$ 1.046,803522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.231.916,08 | R$ 1.046,383215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.229.815,39 | R$ 1.045,963078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.227.715,54 | R$ 1.045,543109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.225.616,54 | R$ 1.045,123308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.223.518,38 | R$ 1.044,703677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.221.421,07 | R$ 1.044,284213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.219.324,59 | R$ 1.043,864918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.217.228,96 | R$ 1.043,445792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.213.133,80 | R$ 1.042,626760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.211.087,43 | R$ 1.042,217486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |