Patrimônio líquido
R$ 106.881,81
subclasse
R$ 106.881,81
R$ 1.068,82
24/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO
53.465.628/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO
53.465.628/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA FIDC LESTE FICTOR CONSIGNADO SENIOR 2
S0000759848
Atualizado: 25/10/2024, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 106.881,81 | R$ 1.068,818100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 106.818,88 | R$ 1.068,188800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 106.755,98 | R$ 1.067,559800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 106.693,12 | R$ 1.066,931200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 106.630,31 | R$ 1.066,303100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 106.567,52 | R$ 1.065,675200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 106.504,77 | R$ 1.065,047700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 106.442,06 | R$ 1.064,420600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 106.379,39 | R$ 1.063,793900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 106.316,76 | R$ 1.063,167600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 106.254,16 | R$ 1.062,541600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 106.191,59 | R$ 1.061,915900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 106.129,07 | R$ 1.061,290700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 106.066,58 | R$ 1.060,665800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 106.004,13 | R$ 1.060,041300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 105.941,72 | R$ 1.059,417200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 105.879,34 | R$ 1.058,793400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 105.817,00 | R$ 1.058,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 105.754,69 | R$ 1.057,546900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 105.692,42 | R$ 1.056,924200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 105.630,20 | R$ 1.056,302000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 105.568,00 | R$ 1.055,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |