Fundos | ANBIMA Data

subclasse

METALFRIO SOLUTIONS FIDC SENIOR 2

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000759813

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 195,26

15/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

METALFRIO SOLUTIONS FIDC

42.813.981/0001-36

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

METALFRIO SOLUTIONS FIDC

42.813.981/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

METALFRIO SOLUTIONS FIDC SENIOR 2

S0000759813

Dados periódicos

Atualizado: 22/10/2025, 20h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2025	R$ 0,00	R$ 195,262427	R$ 0,00	R$ 6.976.140,72	10
14/05/2025	R$ 6.971.007,29	R$ 195,118742	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/05/2025	R$ 6.965.877,64	R$ 194,975163	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/05/2025	R$ 6.960.751,75	R$ 194,831689	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/05/2025	R$ 6.955.629,64	R$ 194,688321	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/05/2025	R$ 6.950.511,30	R$ 194,545058	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/05/2025	R$ 6.945.517,18	R$ 194,405273	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/05/2025	R$ 6.940.526,66	R$ 194,265588	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/05/2025	R$ 6.935.539,71	R$ 194,126003	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/05/2025	R$ 6.930.556,36	R$ 193,986519	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/04/2025	R$ 6.925.576,58	R$ 193,847135	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/04/2025	R$ 6.920.600,38	R$ 193,707851	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/04/2025	R$ 6.915.627,76	R$ 193,568667	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/04/2025	R$ 6.910.658,71	R$ 193,429583	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/04/2025	R$ 6.905.693,23	R$ 193,290599	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/04/2025	R$ 6.900.731,31	R$ 193,151715	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/04/2025	R$ 6.895.772,97	R$ 193,012931	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/04/2025	R$ 6.890.818,18	R$ 192,874246	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/04/2025	R$ 6.885.866,96	R$ 192,735661	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/04/2025	R$ 6.880.919,29	R$ 192,597176	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/04/2025	R$ 6.875.975,18	R$ 192,458790	R$ 0,00	R$ 6.875.975,28	10
11/04/2025	R$ 13.742.069,34	R$ 384,641010	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.