Patrimônio líquido
R$ 34.242.144,74
subclasse
R$ 34.242.144,74
R$ 1.387,46
30/06/2025
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
BAUFIRMA FIDC NP
54.863.575/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG LEGAL CLAIMS GESTÃO DE ATIVOS
Classe
BAUFIRMA FIDC NP
54.863.575/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BAUFIRMA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000759279
Atualizado: 09/07/2025, 19h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 34.242.144,74 | R$ 1.387,464720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 33.912.533,51 | R$ 1.360,734584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 33.053.075,17 | R$ 1.326,248966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 32.263.348,07 | R$ 1.294,561302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 31.543.789,39 | R$ 1.265,689133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 30.811.626,29 | R$ 1.236,311215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 30.048.077,78 | R$ 1.205,673962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 29.347.262,52 | R$ 1.177,553870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 28.740.984,55 | R$ 1.153,227070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 28.032.239,29 | R$ 1.124,788788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 27.403.806,80 | R$ 1.099,573043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 26.762.331,26 | R$ 1.073,833947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 26.107.298,13 | R$ 1.047,550855 | R$ 20.858.936,91 | R$ 20.858.936,91 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 25.571.045,17 | R$ 1.026,066163 | R$ 5.000.000,00 | R$ 2.557.671,28 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 22.549.678,87 | R$ 1.002,251825 | R$ 42.100.000,00 | R$ 19.600.086,45 | 2 |