Patrimônio líquido
R$ 99.356.451,45
subclasse
R$ 99.356.451,45
R$ 1.061,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.164.652/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.164.652/0001-28
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
S0000759260
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 99.356.451,45 | R$ 1.061,689091 | R$ 0,00 | R$ 4.860.192,50 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 102.320.334,70 | R$ 1.093,360134 | R$ 0,00 | R$ 3.458.845,56 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 102.991.792,78 | R$ 1.100,535106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 104.930.203,68 | R$ 1.121,248303 | R$ 0,00 | R$ 2.802.326,61 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 108.483.853,70 | R$ 1.159,221392 | R$ 0,00 | R$ 2.993.561,45 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 111.485.343,60 | R$ 1.191,294288 | R$ 0,00 | R$ 3.748.980,34 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 114.893.611,54 | R$ 1.227,713875 | R$ 0,00 | R$ 4.196.490,35 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 117.059.003,44 | R$ 1.250,852513 | R$ 0,00 | R$ 2.905.641,91 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 119.610.674,09 | R$ 1.278,118793 | R$ 0,00 | R$ 4.039.725,69 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 122.390.381,40 | R$ 1.307,821795 | R$ 0,00 | R$ 4.398.475,27 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 125.633.929,70 | R$ 1.342,481245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 127.312.361,91 | R$ 1.360,416398 | R$ 0,00 | R$ 2.542.392,27 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 128.566.716,59 | R$ 1.373,820003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 128.413.045,04 | R$ 1.372,177922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 128.162.424,42 | R$ 1.369,499875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 127.051.700,90 | R$ 1.357,630000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 125.712.220,20 | R$ 1.343,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 125.334.734,85 | R$ 1.339,284151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 122.375.483,23 | R$ 1.307,662599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 119.843.870,10 | R$ 1.280,610646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 117.493.535,50 | R$ 1.255,495774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 113.189.915,56 | R$ 1.230,689348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |