Patrimônio líquido
R$ 36.736.815,63
subclasse
R$ 36.736.815,63
R$ 1.311,95
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 7
H7RC81755798412
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 36.736.815,63 | R$ 1.311,950043 | R$ 0,00 | R$ 1.657.535,85 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 37.816.603,18 | R$ 1.350,511560 | R$ 0,00 | R$ 1.633.043,92 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 38.900.191,38 | R$ 1.389,208805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 38.373.308,72 | R$ 1.370,392702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 37.847.004,91 | R$ 1.351,597270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 37.271.893,67 | R$ 1.331,058821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/01/2026 | R$ 36.805.771,97 | R$ 1.314,412621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2025 | R$ 36.269.325,80 | R$ 1.295,254984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 35.715.718,70 | R$ 1.275,484494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 35.244.408,48 | R$ 1.258,653001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 34.682.188,70 | R$ 1.238,574933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/09/2025 | R$ 34.609.519,96 | R$ 1.235,979778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2025 | R$ 34.585.330,90 | R$ 1.235,115935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2025 | R$ 34.561.158,75 | R$ 1.234,252695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2025 | R$ 34.537.003,49 | R$ 1.233,390059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/09/2025 | R$ 34.512.865,11 | R$ 1.232,528026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2025 | R$ 34.488.743,60 | R$ 1.231,666596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2025 | R$ 34.464.638,95 | R$ 1.230,805768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2025 | R$ 34.440.551,15 | R$ 1.229,945541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2025 | R$ 34.416.480,18 | R$ 1.229,085915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/09/2025 | R$ 34.392.426,04 | R$ 1.228,226890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2025 | R$ 34.368.388,71 | R$ 1.227,368466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |