Patrimônio líquido
R$ 1.461.321,04
subclasse
R$ 1.461.321,04
R$ 471,04
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 8
S0000758795
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.461.321,04 | R$ 471,043578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.460.409,28 | R$ 470,749680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.459.498,09 | R$ 470,455965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.458.587,46 | R$ 470,162434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.457.677,41 | R$ 469,869086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.456.767,92 | R$ 469,575920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.455.859,00 | R$ 469,282938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.454.950,65 | R$ 468,990138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.454.042,86 | R$ 468,697522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.453.135,64 | R$ 468,405087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 2.176.965,40 | R$ 701,725043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 2.175.588,20 | R$ 701,281115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 2.174.211,87 | R$ 700,837467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 2.172.836,41 | R$ 700,394100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 2.171.461,82 | R$ 699,951014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 2.170.088,10 | R$ 699,508207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 2.168.715,25 | R$ 699,065681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 2.167.343,26 | R$ 698,623435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 2.165.972,15 | R$ 698,181469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 2.164.601,90 | R$ 697,739782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 2.163.232,52 | R$ 697,298375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 2.161.864,01 | R$ 696,857246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |