Patrimônio líquido
R$ 24.278.132,02
subclasse
R$ 24.278.132,02
R$ 809.432,47
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
S0000758760
Atualizado: 07/08/2026, 09h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.278.132,02 | R$ 809.432,466062 | R$ 0,00 | R$ 2.402.186,83 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 26.274.932,31 | R$ 876.005,750377 | R$ 0,00 | R$ 2.364.966,77 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 28.237.696,75 | R$ 941.444,279811 | R$ 0,00 | R$ 2.329.667,73 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 30.155.832,35 | R$ 1.005.394,884831 | R$ 0,00 | R$ 2.297.925,93 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 32.008.159,82 | R$ 1.067.151,447682 | R$ 0,00 | R$ 2.261.439,23 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 33.747.884,14 | R$ 1.125.153,824093 | R$ 0,00 | R$ 2.231.781,04 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 35.525.642,12 | R$ 1.184.424,241644 | R$ 0,00 | R$ 2.197.671,07 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 37.169.094,62 | R$ 1.239.216,917126 | R$ 0,00 | R$ 2.164.082,43 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 38.725.599,97 | R$ 1.291.110,776408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 38.189.704,66 | R$ 1.273.244,036904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 37.550.901,69 | R$ 1.251.946,357599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 36.949.873,74 | R$ 1.231.908,097040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 36.385.141,33 | R$ 1.213.079,929119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 35.776.523,46 | R$ 1.192.788,620813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 35.259.838,30 | R$ 1.175.562,347170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 34.730.250,53 | R$ 1.157.905,900884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 34.242.326,62 | R$ 1.141.638,527109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 33.799.308,63 | R$ 1.126.868,315625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 33.347.743,21 | R$ 1.111.813,132861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 32.882.302,24 | R$ 1.096.295,339721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 32.455.550,16 | R$ 1.082.067,433513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 32.089.465,33 | R$ 1.069.862,172047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |