Patrimônio líquido
R$ 21.680.177,71
subclasse
R$ 21.680.177,71
R$ 794,66
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000758752
Atualizado: 07/08/2026, 09h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.680.177,71 | R$ 794,657352 | R$ 0,00 | R$ 2.146.297,79 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 23.482.832,11 | R$ 860,731191 | R$ 0,00 | R$ 2.114.724,66 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 25.256.200,62 | R$ 925,731595 | R$ 0,00 | R$ 2.084.743,62 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 26.991.327,30 | R$ 989,330298 | R$ 0,00 | R$ 2.057.752,60 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 28.670.007,12 | R$ 1.050,860018 | R$ 0,00 | R$ 2.026.691,50 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 30.252.358,19 | R$ 1.108,858939 | R$ 0,00 | R$ 2.001.414,60 | 12 |
| 30/01/2026 | R$ 31.866.720,89 | R$ 1.168,031202 | R$ 0,00 | R$ 1.972.323,06 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 33.366.242,68 | R$ 1.222,994129 | R$ 0,00 | R$ 1.943.654,38 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 34.791.172,59 | R$ 1.275,222992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 34.333.310,04 | R$ 1.258,440664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 33.787.109,87 | R$ 1.238,420442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 33.272.790,30 | R$ 1.219,568759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 32.789.154,02 | R$ 1.201,841731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 32.267.519,45 | R$ 1.182,721927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 31.824.525,22 | R$ 1.166,484578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 31.370.353,64 | R$ 1.149,837537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 30.952.015,68 | R$ 1.134,503930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 30.572.570,29 | R$ 1.120,595877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 30.185.943,63 | R$ 1.106,424604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 29.788.327,16 | R$ 1.091,850514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 29.424.070,67 | R$ 1.078,499189 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 24.125.853,11 | R$ 1.067,067254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |