Patrimônio líquido
R$ 276.822.700,22
subclasse
R$ 276.822.700,22
R$ 892,98
31/07/2026
-
-
Dias
56
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SENIOR 11
S0000758744
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 276.822.700,22 | R$ 892,976452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/06/2026 | R$ 285.038.013,25 | R$ 919,477462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/05/2026 | R$ 293.469.685,90 | R$ 946,676406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/04/2026 | R$ 301.810.189,70 | R$ 973,581257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/03/2026 | R$ 310.193.806,08 | R$ 1.000,625181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/02/2026 | R$ 313.754.631,08 | R$ 1.012,111713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/01/2026 | R$ 310.196.487,27 | R$ 1.000,633830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/12/2025 | R$ 310.393.099,08 | R$ 1.001,268062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/11/2025 | R$ 314.152.491,26 | R$ 1.013,395133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/10/2025 | R$ 310.393.099,08 | R$ 1.001,268062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/09/2025 | R$ 310.196.487,27 | R$ 1.000,633830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/08/2025 | R$ 310.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/07/2025 | R$ 310.393.099,08 | R$ 1.001,268062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/06/2025 | R$ 314.111.763,00 | R$ 1.013,263752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/05/2025 | R$ 310.193.806,08 | R$ 1.000,625181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/04/2025 | R$ 310.188.426,19 | R$ 1.000,607826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/03/2025 | R$ 310.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/02/2025 | R$ 310.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/01/2025 | R$ 310.344.360,43 | R$ 1.001,110840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/12/2024 | R$ 310.166.669,31 | R$ 1.000,537643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/11/2024 | R$ 310.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2024 | R$ 310.300.265,72 | R$ 1.000,968599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |