Patrimônio líquido
R$ 3.613.316.486,38
subclasse
R$ 3.613.316.486,38
R$ 1.032,38
31/07/2026
-
-
Dias
30
-
Fundo/Casca
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.979.779/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.979.779/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000758507
Atualizado: 03/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.613.316.486,38 | R$ 1.032,376139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/06/2026 | R$ 3.566.081.606,09 | R$ 1.018,880459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/05/2026 | R$ 3.523.095.949,90 | R$ 1.006,598843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/04/2026 | R$ 3.742.286.547,96 | R$ 1.069,224728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/03/2026 | R$ 3.698.427.126,95 | R$ 1.056,693465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/02/2026 | R$ 3.650.333.483,73 | R$ 1.042,952424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/01/2026 | R$ 3.611.245.365,77 | R$ 1.031,784390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/12/2025 | R$ 3.566.171.258,51 | R$ 1.018,906074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/11/2025 | R$ 3.519.554.065,46 | R$ 1.005,586876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/10/2025 | R$ 3.762.550.334,14 | R$ 1.075,014381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2025 | R$ 3.711.145.754,35 | R$ 1.060,327358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/08/2025 | R$ 3.662.633.446,48 | R$ 1.046,466699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2025 | R$ 3.616.917.933,92 | R$ 1.033,405124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2025 | R$ 3.567.503.007,90 | R$ 1.019,286574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/06/2025 | R$ 3.544.262.175,34 | R$ 1.012,646336 | - | - | - |
| 11/06/2025 | R$ 3.542.173.595,03 | R$ 1.012,049599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/06/2025 | R$ 3.540.086.245,49 | R$ 1.011,453213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/06/2025 | R$ 3.538.000.126,02 | R$ 1.010,857179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/06/2025 | R$ 3.535.915.235,82 | R$ 1.010,261496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/06/2025 | R$ 3.533.831.574,25 | R$ 1.009,666164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/06/2025 | R$ 3.531.749.140,55 | R$ 1.009,071183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/06/2025 | R$ 3.529.667.933,99 | R$ 1.008,476553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |