Patrimônio líquido
R$ 61.412.260,97
subclasse
R$ 61.412.260,97
R$ 2.221,11
20/08/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO SP CAPITAL FIDC
49.007.595/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000758493
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.412.260,97 | R$ 2.221,105827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 61.893.179,41 | R$ 2.238,499271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.838.332,11 | R$ 2.272,682741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.790.090,41 | R$ 2.270,937977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 63.056.302,97 | R$ 2.280,566124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 62.775.728,35 | R$ 2.270,418542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 62.128.347,36 | R$ 2.247,004624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 62.316.583,72 | R$ 2.253,812594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 62.021.639,43 | R$ 2.243,145303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 63.095.975,18 | R$ 2.282,000954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 62.685.468,01 | R$ 2.267,154084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 62.130.000,63 | R$ 2.247,064418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.913.928,28 | R$ 2.239,249699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 58.689.383,86 | R$ 2.122,627150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.535.650,55 | R$ 2.117,067056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.206.321,47 | R$ 2.105,156165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 59.098.536,16 | R$ 2.137,425018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 58.984.461,23 | R$ 2.133,299254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 59.006.855,91 | R$ 2.134,109206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 59.126.701,57 | R$ 2.138,443681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 58.768.809,03 | R$ 2.125,499731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 58.829.694,74 | R$ 2.127,701793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |