Patrimônio líquido
R$ 110.233.548,52
subclasse
R$ 110.233.548,52
R$ 1.097,95
27/02/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VENTURE FINANCE FIDC
54.950.304/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
VENTURE FINANCE FIDC-SUB
54.950.304/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VENTURE FINANCE FIDC - SUB
S0000758248
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 110.233.548,52 | R$ 1.097,948023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 109.105.775,92 | R$ 1.086,715184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 61.834.179,28 | R$ 838,998168 | R$ 0,00 | R$ 15.545.045,44 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 107.689.153,39 | R$ 1.072,605342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 107.524.831,78 | R$ 1.070,968667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 106.613.147,65 | R$ 1.061,888112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 103.242.452,93 | R$ 1.053,225672 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 36.430.394,12 | R$ 1.103,951337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 77.145.154,64 | R$ 837,596294 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 70.194.994,63 | R$ 832,501905 | R$ 4.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 64.983.724,65 | R$ 827,541755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 64.530.284,76 | R$ 821,767379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 64.165.747,78 | R$ 817,125146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 63.734.637,16 | R$ 811,635125 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 73.662.271,67 | R$ 976,139300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 74.442.669,56 | R$ 986,480782 | R$ 0,00 | R$ 9.749.416,69 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 83.735.263,28 | R$ 1.046,701295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 82.997.797,81 | R$ 1.037,482884 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 77.169.670,31 | R$ 1.026,978082 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 70.436.434,85 | R$ 1.016,829049 | R$ 32.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 51.169.075,63 | R$ 1.005,461816 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 50.841.223,22 | R$ 1.000,000000 | R$ 50.841.223,22 | R$ 0,00 | 1 |