Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIGURATI FIDC NP SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000757853

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 229,51

01/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIGURATI FIDC NP

47.669.241/0001-91

FIDC

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

AZUMI ASSET

FIGURATI FIDC NP

47.669.241/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

FIGURATI FIDC NP SENIOR 1

S0000757853

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2024	R$ 0,00	R$ 229,514750	R$ 0,00	R$ 84.822,19	0
31/07/2024	R$ 85.193,58	R$ 1.029,916493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 85.145,26	R$ 1.029,332346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 85.096,97	R$ 1.028,748562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 85.048,71	R$ 1.028,165140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 85.000,48	R$ 1.027,582082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 84.952,27	R$ 1.026,999264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 84.904,09	R$ 1.026,416810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 84.855,94	R$ 1.025,834718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 84.807,82	R$ 1.025,252989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 84.759,72	R$ 1.024,671502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 84.711,65	R$ 1.024,090377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 84.663,61	R$ 1.023,509615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 84.615,59	R$ 1.022,929095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 84.567,60	R$ 1.022,348938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 84.519,64	R$ 1.021,769143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 84.471,71	R$ 1.021,189711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 84.423,80	R$ 1.020,610521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 84.375,92	R$ 1.020,031693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 84.328,07	R$ 1.019,453228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 84.280,24	R$ 1.018,875005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 84.232,45	R$ 1.018,297265	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.