Patrimônio líquido
R$ 4.767.687,61
subclasse
R$ 4.767.687,61
R$ 1.589,23
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARU FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000757837
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.767.687,61 | R$ 1.589,229203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.763.770,79 | R$ 1.587,923597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.759.857,19 | R$ 1.586,619063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.755.946,81 | R$ 1.585,315603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.752.039,63 | R$ 1.584,013210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.748.135,67 | R$ 1.582,711890 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 4.744.234,91 | R$ 1.581,411637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.740.337,36 | R$ 1.580,112453 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 4.736.443,01 | R$ 1.578,814337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.732.551,86 | R$ 1.577,517287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.728.663,91 | R$ 1.576,221303 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 4.724.779,15 | R$ 1.574,926383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.720.856,51 | R$ 1.573,618837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.716.937,12 | R$ 1.572,312373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.713.020,99 | R$ 1.571,006997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.709.108,11 | R$ 1.569,702703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.705.198,48 | R$ 1.568,399493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.701.292,09 | R$ 1.567,097363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.697.388,95 | R$ 1.565,796317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.693.489,05 | R$ 1.564,496350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.689.592,39 | R$ 1.563,197463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.685.698,96 | R$ 1.561,899653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |