Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10.565,84
26/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OCEANO BANK FIDC SENIOR
S0000757632
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 10.565,840196 | R$ 0,00 | R$ 52.829.200,98 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 52.310.413,81 | R$ 10.462,082762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 52.167.212,53 | R$ 10.433,442506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 52.138.619,35 | R$ 10.427,723870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 52.110.041,84 | R$ 10.422,008368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 52.081.480,00 | R$ 10.416,296000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 52.052.933,81 | R$ 10.410,586762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 52.024.403,27 | R$ 10.404,880654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 51.995.888,36 | R$ 10.399,177672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 51.967.389,09 | R$ 10.393,477818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 51.938.905,43 | R$ 10.387,781086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 51.910.437,39 | R$ 10.382,087478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 51.881.984,95 | R$ 10.376,396990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 51.853.548,10 | R$ 10.370,709620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 51.825.126,85 | R$ 10.365,025370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 51.796.721,17 | R$ 10.359,344234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 51.768.331,06 | R$ 10.353,666212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 51.739.956,51 | R$ 10.347,991302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 51.711.597,51 | R$ 10.342,319502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 51.683.254,06 | R$ 10.336,650812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 51.654.926,14 | R$ 10.330,985228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 51.626.613,75 | R$ 10.325,322750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |