Patrimônio líquido
R$ 77.561.908,80
subclasse
R$ 77.561.908,80
R$ 160,55
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.703.489/0001-61
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.703.489/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE B
S0000757251
Atualizado: 03/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 77.561.908,80 | R$ 160,545828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2026 | R$ 75.682.849,64 | R$ 156,656353 | R$ 15.203.696,74 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2026 | R$ 51.818.205,82 | R$ 153,144165 | R$ 36.948,68 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 52.289.181,42 | R$ 154,703583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2026 | R$ 52.937.452,88 | R$ 156,621569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2026 | R$ 52.129.274,74 | R$ 154,230481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/01/2026 | R$ 41.822.610,64 | R$ 123,737024 | R$ 10.128.723,20 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2025 | R$ 29.952.464,69 | R$ 124,860858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 24.701.630,74 | R$ 126,887034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 23.802.634,68 | R$ 122,652160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 22.958.646,72 | R$ 118,387035 | R$ 2.577,08 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 20.303.144,56 | R$ 105,322370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 19.197.571,34 | R$ 103,232321 | R$ 9.153,72 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 14.778.581,77 | R$ 105,609540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 10.878.972,90 | R$ 106,900816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 10.932.880,79 | R$ 107,430535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 9.248.076,23 | R$ 108,390647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 9.250.853,05 | R$ 108,423192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 8.210.566,59 | R$ 97,086937 | R$ 28.942,22 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 4.029.564,20 | R$ 95,754987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 3.087.436,72 | R$ 94,283642 | R$ 127.907,70 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 1.836.465,41 | R$ 93,614223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |