Patrimônio líquido
R$ 16.013.177,37
subclasse
R$ 16.013.177,37
R$ 1.500,12
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.463.970/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
HINOV CAPITAL
Classe
ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.463.970/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADVANCED FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000757055
Atualizado: 04/08/2026, 17h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.013.177,37 | R$ 1.500,118787 | R$ 438.328,00 | R$ 293.963,57 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 15.597.328,24 | R$ 1.474,967429 | R$ 3.266.904,68 | R$ 3.462.647,71 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 15.555.068,94 | R$ 1.452,137989 | R$ 299.856,20 | R$ 567.842,95 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 15.590.109,19 | R$ 1.430,581533 | R$ 0,00 | R$ 142.021,36 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 15.496.558,38 | R$ 1.409,017087 | R$ 3.290.420,03 | R$ 269.136,45 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 12.226.127,63 | R$ 1.385,436681 | R$ 891.599,00 | R$ 59.602,78 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 11.230.385,80 | R$ 1.366,329255 | R$ 1.872.856,00 | R$ 172.956,31 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 9.365.616,28 | R$ 1.344,370046 | R$ 1.693.540,00 | R$ 352.843,67 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 7.884.518,54 | R$ 1.321,743534 | R$ 2.790.356,20 | R$ 109.997,30 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 5.107.615,52 | R$ 1.302,509169 | R$ 0,00 | R$ 66.105,09 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 5.083.468,65 | R$ 1.279,599555 | R$ 328.746,00 | R$ 8.475,83 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 4.679.804,83 | R$ 1.258,063178 | R$ 149.430,00 | R$ 8.457,14 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 4.463.802,75 | R$ 1.237,843930 | R$ 448.442,00 | R$ 58.676,21 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 4.001.202,40 | R$ 1.216,071696 | R$ 0,00 | R$ 209.007,29 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 4.147.819,38 | R$ 1.197,653675 | R$ 650.000,00 | R$ 8.390,27 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 3.444.414,43 | R$ 1.178,847859 | R$ 0,00 | R$ 292.224,09 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 3.683.214,48 | R$ 1.161,641612 | R$ 0,00 | R$ 5.097,99 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 3.639.350,10 | R$ 1.146,200571 | R$ 1.020.000,00 | R$ 109.316,78 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 2.687.177,84 | R$ 1.130,575680 | R$ 0,00 | R$ 9.090,38 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 2.658.682,02 | R$ 1.114,784019 | R$ 33.500,00 | R$ 44.579,01 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 2.635.680,13 | R$ 1.100,470715 | R$ 35.000,00 | R$ 46.254,64 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 2.618.031,69 | R$ 1.088,396427 | R$ 347.500,00 | R$ 5.070,77 | 5 |