Patrimônio líquido
R$ 16.659.969,23
subclasse
R$ 16.659.969,23
R$ 20.901,76
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 F GJS FC FIDC
53.880.657/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 F GJS FC FIDC
53.880.657/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 F GJS FC DE FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000756636
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.659.969,23 | R$ 20.901,760596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.629.879,47 | R$ 20.864,009686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.599.843,07 | R$ 20.826,325726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.569.860,10 | R$ 20.788,708804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.540.091,68 | R$ 20.751,361051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.510.205,67 | R$ 20.713,865771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.484.825,76 | R$ 20.682,023880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.453.934,70 | R$ 20.643,267662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.423.092,35 | R$ 20.604,572545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.392.505,17 | R$ 20.566,197569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.361.727,47 | R$ 20.527,583566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.331.995,49 | R$ 20.490,281527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.302.336,15 | R$ 20.453,070633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.272.730,65 | R$ 20.415,927287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.243.178,18 | R$ 20.378,850464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.213.779,12 | R$ 20.341,966116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.184.433,16 | R$ 20.305,148383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.155.140,18 | R$ 20.268,397129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.125.899,89 | R$ 20.231,711968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.096.712,44 | R$ 20.195,093114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.067.547,72 | R$ 20.158,502769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.038.435,72 | R$ 20.121,978573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |