Patrimônio líquido
R$ 2.988.938,46
subclasse
R$ 2.988.938,46
R$ 535,84
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
RAMAPI FIDC
51.919.474/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO RAMAPI FIDC
51.919.474/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARMORCRED FIDC SENIOR 1
S0000755877
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.988.938,46 | R$ 535,835710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 2.986.400,37 | R$ 535,380699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.983.864,44 | R$ 534,926076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.981.330,66 | R$ 534,471837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.978.799,03 | R$ 534,017985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.976.269,55 | R$ 533,564517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.973.742,21 | R$ 533,111434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.971.217,03 | R$ 532,658738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.968.693,99 | R$ 532,206425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.966.173,09 | R$ 531,754496 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.814.349,07 | R$ 531,302952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.811.959,23 | R$ 530,851789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.809.571,43 | R$ 530,401012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.807.185,65 | R$ 529,950616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.804.801,90 | R$ 529,500603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.802.420,17 | R$ 529,050971 | R$ 0,00 | R$ 51.368,22 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.851.365,07 | R$ 538,290966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.848.943,80 | R$ 537,833869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.846.524,59 | R$ 537,377162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.844.107,43 | R$ 536,920842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.841.692,33 | R$ 536,464911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.839.279,27 | R$ 536,009365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |