Patrimônio líquido
R$ -2.411.525,69
subclasse
R$ -2.411.525,69
R$ -62,03
02/04/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG
54.287.342/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG
54.287.342/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000755710
Atualizado: 12/05/2026, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ -2.411.525,69 | R$ -62,033693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ -2.205.414,46 | R$ -56,731722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ -1.784.135,84 | R$ -45,894819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ -1.288.111,10 | R$ -33,135160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ -1.916.058,94 | R$ -49,288387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ -406.726,38 | R$ -10,462563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ -773.139,65 | R$ -19,888118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ -608.386,50 | R$ -15,650035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ -1.211.769,16 | R$ -31,171352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ -1.029.555,51 | R$ -26,484118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 453.923,98 | R$ 11,676666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 694.029,25 | R$ 17,853095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 993.906,13 | R$ 25,567079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 1.224.350,93 | R$ 31,495003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 1.493.564,10 | R$ 38,420199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.762.094,88 | R$ 45,327841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 1.654.693,56 | R$ 42,565067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 1.959.752,37 | R$ 50,412350 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 1.454.033,86 | R$ 37,403330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 1.969.445,17 | R$ 50,661686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 2.031.712,45 | R$ 52,263439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |