Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO HY

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000755613

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.308,52

10/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

FIDC

SINGULARE

APUAMA CAPITAL

CLASSE DE COTAS DO BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL

33.499.726/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

BRISTOL FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO HY

S0000755613

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 11h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2025	R$ 0,00	R$ 2.308,516077	R$ 0,00	R$ 22.103.678,99	1
09/09/2025	R$ 22.086.806,58	R$ 2.306,753916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 22.069.947,04	R$ 2.304,993100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 22.053.100,38	R$ 2.303,233629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 22.036.266,57	R$ 2.301,475499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 22.019.445,62	R$ 2.299,718714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 22.002.637,50	R$ 2.297,963267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 21.985.842,21	R$ 2.296,209161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 21.969.059,75	R$ 2.294,456395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 21.952.290,09	R$ 2.292,704966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 21.935.533,24	R$ 2.290,954875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 21.918.789,17	R$ 2.289,206118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 21.902.057,89	R$ 2.287,458697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 21.885.339,38	R$ 2.285,712610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 21.868.633,63	R$ 2.283,967856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 21.851.940,63	R$ 2.282,224433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 21.835.260,38	R$ 2.280,482342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 21.818.592,86	R$ 2.278,741580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 21.801.938,06	R$ 2.277,002147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 21.785.295,97	R$ 2.275,264041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 21.768.666,59	R$ 2.273,527263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 21.752.049,90	R$ 2.271,791810	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.