Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 203,67
07/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 7
S0000755273
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 203,671128 | R$ 0,00 | R$ 1.263.142,71 | 0 |
| 06/10/2025 | R$ 1.262.347,51 | R$ 203,671128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/10/2025 | R$ 1.261.552,80 | R$ 203,542908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2025 | R$ 1.260.758,60 | R$ 203,414769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2025 | R$ 1.259.964,90 | R$ 203,286711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 1.259.171,70 | R$ 203,158733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2025 | R$ 1.258.379,00 | R$ 203,030836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/09/2025 | R$ 1.257.586,80 | R$ 202,903020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2025 | R$ 1.256.795,09 | R$ 202,775284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2025 | R$ 1.256.003,89 | R$ 202,647628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2025 | R$ 1.255.213,18 | R$ 202,520053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2025 | R$ 1.254.422,97 | R$ 202,392558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/09/2025 | R$ 1.253.633,26 | R$ 202,265143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2025 | R$ 1.252.844,04 | R$ 202,137809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2025 | R$ 1.252.055,32 | R$ 202,010555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2025 | R$ 1.251.267,10 | R$ 201,883380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2025 | R$ 1.250.479,38 | R$ 201,756286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/09/2025 | R$ 1.249.692,15 | R$ 201,629272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2025 | R$ 1.248.905,41 | R$ 201,502338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2025 | R$ 1.248.119,17 | R$ 201,375484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2025 | R$ 1.247.333,43 | R$ 201,248709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2025 | R$ 1.246.548,18 | R$ 201,122015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |