Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.026,33
03/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 88
S0000755265
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.026,332636 | R$ 0,00 | R$ 10.263.326,36 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 10.254.131,74 | R$ 1.025,413174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.062.936,29 | R$ 1.006,293629 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |