Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.058,79
29/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SENIOR 2
S0000755257
Atualizado: 11/09/2025, 11h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.058,794660 | R$ 0,00 | R$ 2.117.589,32 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 2.081.620,00 | R$ 1.040,810000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.046.280,00 | R$ 1.023,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.016.260,00 | R$ 1.008,130000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.159.771,92 | R$ 1.079,885960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.128.945,84 | R$ 1.064,472920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.100.948,95 | R$ 1.050,474475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.072.409,40 | R$ 1.036,204700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.200.369,95 | R$ 1.100,184975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.171.295,52 | R$ 1.085,647760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.146.341,22 | R$ 1.073,170610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.117.158,33 | R$ 1.058,579165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.091.122,53 | R$ 1.045,561265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.064.326,15 | R$ 1.032,163075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.036.678,83 | R$ 1.018,339415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.012.938,84 | R$ 1.006,469420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.129.969,63 | R$ 1.064,984815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.102.260,46 | R$ 1.051,130230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.076.825,81 | R$ 1.038,412905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.052.736,97 | R$ 1.026,368485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.024.441,83 | R$ 1.012,220915 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |