Patrimônio líquido
R$ 3.255.401,04
subclasse
R$ 3.255.401,04
R$ 1.086,95
31/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PROD AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.286.115/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
AGROGALAXY FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.286.115/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PROD AGRO FIAGRO SENIOR 3
S0000755151
Atualizado: 21/02/2025, 23h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 3.255.401,04 | R$ 1.086,945255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.214.948,61 | R$ 1.073,438601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.180.293,47 | R$ 1.061,867603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 3.139.793,80 | R$ 1.048,345175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 3.103.656,43 | R$ 1.036,280000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 3.066.446,09 | R$ 1.023,855122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 3.028.021,28 | R$ 1.011,025469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.995.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 526.464,77 | R$ 1.002,790038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |