Patrimônio líquido
R$ 50.254.181,73
subclasse
R$ 50.254.181,73
R$ 502,54
20/08/2026
-
-
Dias
46
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SENIOR 2
S0000755133
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.254.181,73 | R$ 502,541817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 50.220.417,04 | R$ 502,204170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 50.186.675,01 | R$ 501,866750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 50.152.955,66 | R$ 501,529557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 50.119.258,97 | R$ 501,192590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 50.085.584,92 | R$ 500,855849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 50.051.933,46 | R$ 500,519335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 50.018.304,65 | R$ 500,183047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 49.984.698,42 | R$ 499,846984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 53.475.632,12 | R$ 534,756321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 53.439.703,03 | R$ 534,397030 | R$ 2.519.384,47 | R$ 2.519.384,47 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 53.403.333,12 | R$ 534,033331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 53.366.987,98 | R$ 533,669880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 53.330.667,57 | R$ 533,306676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 53.294.371,86 | R$ 532,943719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 53.258.100,91 | R$ 532,581009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 53.221.854,62 | R$ 532,218546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 53.185.632,96 | R$ 531,856330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 53.149.435,98 | R$ 531,494360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 53.113.263,66 | R$ 531,132637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 53.077.115,92 | R$ 530,771159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 53.040.992,78 | R$ 530,409928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |