Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SENIOR 3

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000755125

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.165,92

31/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR

42.922.157/0001-14

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

GENIAL GESTÃO LTDA.

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR

42.922.157/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

RCL3X FIAGRO DIREITOS CREDITÓR SENIOR 3

S0000755125

Dados periódicos

Atualizado: 12/01/2026, 13h39

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2025	R$ 0,00	R$ 1.165,924630	R$ 0,00	R$ 59.462.156,13	0
30/12/2025	R$ 59.424.722,21	R$ 1.165,190632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ 59.387.311,88	R$ 1.164,457096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 59.349.925,10	R$ 1.163,724022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 59.312.561,85	R$ 1.162,991409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 59.275.222,12	R$ 1.162,259257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 59.237.905,88	R$ 1.161,527566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 59.200.613,15	R$ 1.160,796336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 59.163.343,88	R$ 1.160,065566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 59.126.098,08	R$ 1.159,335256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 59.088.875,74	R$ 1.158,605407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 59.051.676,83	R$ 1.157,876016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 59.014.501,35	R$ 1.157,147085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 58.977.349,24	R$ 1.156,418613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 58.940.220,54	R$ 1.155,690599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 58.903.115,21	R$ 1.154,963043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 58.866.033,26	R$ 1.154,235946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 58.828.974,64	R$ 1.153,509307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 58.791.939,33	R$ 1.152,783124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 58.754.927,35	R$ 1.152,057399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 58.717.938,67	R$ 1.151,332131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 58.680.973,28	R$ 1.150,607319	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.