Patrimônio líquido
R$ 6.509.831,16
subclasse
R$ 6.509.831,16
R$ 786.693,25
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000755117
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.509.831,16 | R$ 786.693,247246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.786.961,32 | R$ 820.183,582201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.149.289,60 | R$ 863.969,850654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.286.696,62 | R$ 880.575,070205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.648.664,08 | R$ 1.045.164,685244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.446.723,02 | R$ 1.262.454,625088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.836.516,34 | R$ 613.170,060039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.848.956,95 | R$ 615.158,376754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 114.102,77 | R$ 18.236,439919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.505.608,06 | R$ 240.633,351013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.185.816,29 | R$ 349.347,426214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.809.998,20 | R$ 289.282,413216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.467.481,82 | R$ 554.189,229480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.475.896,73 | R$ 395.709,444558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.602.572,63 | R$ 575.780,077190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.006.887,18 | R$ 640.399,528866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.645.317,99 | R$ 742.436,539149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.516.098,60 | R$ 881.608,786129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 7.471.534,82 | R$ 1.194.135,786222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.671.700,57 | R$ 1.066.302,520307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 7.842.292,17 | R$ 1.253.391,968314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 7.027.003,95 | R$ 1.123.088,775250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |