Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FINANZI FIDC NP SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000755109

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.090,80

19/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FINANZI FIDC

32.316.940/0001-80

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FINANZI FIDC

32.316.940/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

FINANZI FIDC NP SENIOR 2

S0000755109

Dados periódicos

Atualizado: 21/02/2025, 20h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2025	R$ 0,00	R$ 1.090,795449	R$ 0,00	R$ 2.181.170,44	1
18/02/2025	R$ 2.180.101,37	R$ 1.090,260806	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2025	R$ 2.179.032,83	R$ 1.089,726433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2025	R$ 2.177.964,82	R$ 1.089,192325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2025	R$ 2.176.897,32	R$ 1.088,658472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2025	R$ 2.175.830,35	R$ 1.088,124885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2025	R$ 2.174.763,90	R$ 1.087,591557	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2025	R$ 2.173.697,97	R$ 1.087,058489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2025	R$ 2.172.632,56	R$ 1.086,525681	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2025	R$ 2.171.567,69	R$ 1.085,993144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2025	R$ 2.170.503,32	R$ 1.085,460856	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2025	R$ 2.169.439,48	R$ 1.084,928834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2025	R$ 2.168.376,17	R$ 1.084,397076	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 2.167.313,37	R$ 1.083,865574	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2025	R$ 2.166.251,10	R$ 1.083,334336	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2025	R$ 2.165.265,62	R$ 1.082,841501	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2025	R$ 2.164.280,58	R$ 1.082,348886	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2025	R$ 2.163.296,00	R$ 1.081,856502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2025	R$ 2.162.311,86	R$ 1.081,364337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2025	R$ 2.161.328,18	R$ 1.080,872402	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2025	R$ 2.160.344,93	R$ 1.080,380682	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2025	R$ 2.159.362,14	R$ 1.079,889192	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.