Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 591,85
28/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INNOV FIDC SENIOR 1
S0000754978
Atualizado: 13/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 591,852305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 591,349768 | R$ 0,00 | R$ 2.874.768,32 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.872.327,37 | R$ 590,847656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.869.888,50 | R$ 590,345972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.867.451,70 | R$ 589,844714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 2.865.016,96 | R$ 589,343879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 2.862.584,29 | R$ 588,843471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 2.860.153,69 | R$ 588,343488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 2.857.725,15 | R$ 587,843929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 2.855.298,68 | R$ 587,344796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 2.852.874,26 | R$ 586,846084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 2.850.451,91 | R$ 586,347798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 2.848.031,61 | R$ 585,849934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 2.845.613,36 | R$ 585,352492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 2.843.197,17 | R$ 584,855473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 2.840.783,03 | R$ 584,358876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 2.838.370,94 | R$ 583,862701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 2.835.960,90 | R$ 583,366948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 2.833.552,90 | R$ 582,871614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 2.831.146,95 | R$ 582,376701 | R$ 0,00 | R$ 51.894,77 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 2.880.593,75 | R$ 592,548079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 2.878.147,86 | R$ 592,044951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |