Patrimônio líquido
R$ 4.535.394,68
subclasse
R$ 4.535.394,68
R$ 648,26
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
51.030.944/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
DIRETA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
51.030.944/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIRETA CAPITAL FIDC MULTISETORIAL SENIOR 2
S0000754870
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.535.394,68 | R$ 648,262174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 4.532.434,10 | R$ 647,839006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.529.475,46 | R$ 647,416116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.526.518,75 | R$ 646,993501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.523.563,96 | R$ 646,571161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.520.611,11 | R$ 646,149099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.517.660,19 | R$ 645,727312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.514.711,19 | R$ 645,305799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.511.764,11 | R$ 644,884561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.508.818,96 | R$ 644,463599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.505.875,73 | R$ 644,042912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.502.934,43 | R$ 643,622500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.499.955,89 | R$ 643,196765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.496.979,32 | R$ 642,771312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.052.411,10 | R$ 722,161407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.049.069,10 | R$ 721,683721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.045.729,31 | R$ 721,206352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.042.391,73 | R$ 720,729298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.039.056,36 | R$ 720,252560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.035.723,20 | R$ 719,776138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.032.392,24 | R$ 719,300031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.029.063,48 | R$ 718,824238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |