Patrimônio líquido
R$ 1.111.458,74
subclasse
R$ 1.111.458,74
R$ 740,97
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
LACZN1753469729
Atualizado: 07/08/2026, 09h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.111.458,74 | R$ 740,972496 | R$ 0,00 | R$ 122.963,96 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.214.705,71 | R$ 809,803809 | R$ 0,00 | R$ 121.034,80 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.316.010,37 | R$ 877,340247 | R$ 0,00 | R$ 119.289,68 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.414.911,23 | R$ 943,274155 | R$ 0,00 | R$ 117.476,09 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.510.418,81 | R$ 1.006,945871 | R$ 0,00 | R$ 115.674,03 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.600.280,84 | R$ 1.066,853894 | R$ 0,00 | R$ 113.965,76 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.691.754,48 | R$ 1.127,836321 | R$ 0,00 | R$ 112.358,85 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.776.446,21 | R$ 1.184,297472 | R$ 0,00 | R$ 110.615,21 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.856.799,91 | R$ 1.237,866610 | R$ 0,00 | R$ 108.898,62 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.938.398,86 | R$ 1.292,265908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.905.477,40 | R$ 1.270,318268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.874.510,64 | R$ 1.249,673758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.845.421,03 | R$ 1.230,280686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.814.078,69 | R$ 1.209,385794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.787.473,79 | R$ 1.191,649191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.760.206,94 | R$ 1.173,471296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.735.083,82 | R$ 1.156,722544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.712.266,35 | R$ 1.141,510897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.689.006,54 | R$ 1.126,004363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.665.016,79 | R$ 1.110,011195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.643.016,12 | R$ 1.095,344082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.624.133,19 | R$ 1.082,755460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |