Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 25.501,77
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 20
S0000754390
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 25.501,765917 | R$ 0,00 | R$ 3.060.211,91 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 3.058.534,59 | R$ 25.487,788250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 3.056.858,19 | R$ 25.473,818250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 3.055.182,70 | R$ 25.459,855833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 3.053.508,14 | R$ 25.445,901167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 3.051.834,49 | R$ 25.431,954083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.050.161,76 | R$ 25.418,014667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 3.048.489,95 | R$ 25.404,082917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 3.046.819,05 | R$ 25.390,158750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 3.045.149,07 | R$ 25.376,242250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 3.043.480,00 | R$ 25.362,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 3.041.811,85 | R$ 25.348,432083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 3.040.144,62 | R$ 25.334,538500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 3.038.478,29 | R$ 25.320,652417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 3.036.812,89 | R$ 25.306,774083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 3.035.148,39 | R$ 25.292,903250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 3.033.484,81 | R$ 25.279,040083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 3.031.822,13 | R$ 25.265,184417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 3.030.160,37 | R$ 25.251,336417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 3.028.499,52 | R$ 25.237,496000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 3.026.839,58 | R$ 25.223,663170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 3.025.180,55 | R$ 25.209,837920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |