Patrimônio líquido
R$ 17.911.882,93
subclasse
R$ 17.911.882,93
R$ 3.462,05
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
LIONS FIDC
53.145.182/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIONS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000754201
Atualizado: 21/08/2026, 12h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.911.882,93 | R$ 3.462,049685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.665.184,99 | R$ 3.414,367343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.706.523,94 | R$ 3.422,357430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.726.465,57 | R$ 3.426,211793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.706.159,61 | R$ 3.422,287011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.659.618,45 | R$ 3.413,291429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.612.083,23 | R$ 3.404,103713 | R$ 0,00 | R$ 730.066,65 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.275.661,67 | R$ 3.391,764224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 18.279.977,65 | R$ 3.392,565223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 18.234.405,49 | R$ 3.384,107525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 18.209.567,03 | R$ 3.379,497777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 18.168.648,78 | R$ 3.371,903794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 18.111.707,14 | R$ 3.361,336044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 18.043.828,07 | R$ 3.348,738427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 18.104.302,36 | R$ 3.359,961798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 18.065.038,50 | R$ 3.352,674852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.475.172,44 | R$ 3.243,202121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.156.432,88 | R$ 3.184,047522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.144.921,34 | R$ 3.181,911105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.178.284,54 | R$ 3.188,102952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.160.434,87 | R$ 3.184,790248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.035.682,86 | R$ 3.161,637630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |