Patrimônio líquido
R$ 76.661.036,19
subclasse
R$ 76.661.036,19
R$ 0,34
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.559.035/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.559.035/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRATÉGIA VINCULADA I FIDC - RESP LIMITADA SENIOR
S0000754161
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.661.036,19 | R$ 0,341790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 84.072.200,81 | R$ 0,374833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 91.371.396,34 | R$ 0,407376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 98.533.647,80 | R$ 0,439309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 105.501.143,78 | R$ 0,470373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 112.147.843,08 | R$ 0,500007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 118.879.257,68 | R$ 0,530019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 125.231.063,84 | R$ 0,558338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 131.328.831,76 | R$ 0,585525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 137.491.989,94 | R$ 0,613003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 143.159.232,77 | R$ 0,638270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 148.735.574,31 | R$ 0,663132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 154.234.483,33 | R$ 0,687649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 159.384.386,39 | R$ 0,710609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 164.679.314,77 | R$ 0,734217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 169.752.545,66 | R$ 0,756835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 174.826.137,66 | R$ 0,779456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 179.940.916,51 | R$ 0,802260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 184.877.885,18 | R$ 0,824271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 189.627.618,90 | R$ 0,845448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 194.417.166,80 | R$ 0,866802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 199.377.923,94 | R$ 0,888919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |