Patrimônio líquido
R$ 81.064.450,25
subclasse
R$ 81.064.450,25
R$ 2.111,70
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA
54.349.601/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AERIS FIDC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – RESP LIMITADA
54.349.601/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SUB JR
S0000754145
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.064.450,25 | R$ 2.111,695534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.746.005,88 | R$ 2.129,449777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 77.676.322,89 | R$ 2.023,436212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.191.023,44 | R$ 2.036,843949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.437.536,92 | R$ 2.017,215935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.815.790,55 | R$ 2.105,218051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.165.744,37 | R$ 2.192,482968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.631.490,42 | R$ 2.152,516284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.856.544,56 | R$ 2.132,329264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.306.022,08 | R$ 2.144,037968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.828.704,32 | R$ 2.105,554449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.229.321,17 | R$ 2.115,990353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.858.760,72 | R$ 2.080,287818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.363.354,63 | R$ 2.171,581046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.945.370,64 | R$ 2.212,791911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 85.790.621,46 | R$ 2.234,810347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 85.876.316,63 | R$ 2.237,042670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.137.636,12 | R$ 2.087,552407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.435.072,10 | R$ 2.069,250904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.644.872,78 | R$ 2.022,616949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 76.238.671,10 | R$ 1.985,985975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 74.984.641,88 | R$ 1.953,319030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |