Patrimônio líquido
R$ 3.456.916,88
subclasse
R$ 3.456.916,88
R$ 1.153,52
21/08/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CEREALIS FIDC
47.425.750/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CEREALIS FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000754129
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.456.916,88 | R$ 1.153,520937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.454.333,12 | R$ 1.152,658776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.451.751,30 | R$ 1.151,797261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.449.171,40 | R$ 1.150,936388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.446.593,43 | R$ 1.150,076158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.444.017,38 | R$ 1.149,216569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.441.443,26 | R$ 1.148,357624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.438.871,07 | R$ 1.147,499323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.436.300,80 | R$ 1.146,641663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.433.732,45 | R$ 1.145,784643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.431.166,02 | R$ 1.144,928264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.428.601,50 | R$ 1.144,072523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.426.009,10 | R$ 1.143,207478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.423.418,66 | R$ 1.142,343087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.420.830,17 | R$ 1.141,479347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.418.243,64 | R$ 1.140,616261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.415.659,07 | R$ 1.139,753829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.413.076,45 | R$ 1.138,892048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.410.495,79 | R$ 1.138,030921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.407.917,07 | R$ 1.137,170441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.405.340,31 | R$ 1.136,310615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.402.765,49 | R$ 1.135,451437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |