Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CEREALIS FIDC SENIOR 3

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000754110

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.043,89

26/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

FIDC

SINGULARE

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

CEREALIS FIDC SENIOR 3

S0000754110

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2024	R$ 0,00	R$ 1.043,892375	R$ 0,00	R$ 3.337.103,70	0
25/07/2024	R$ 3.335.147,98	R$ 1.043,280595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2024	R$ 3.333.193,38	R$ 1.042,669169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2024	R$ 3.331.239,93	R$ 1.042,058103	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2024	R$ 3.329.287,64	R$ 1.041,447400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2024	R$ 3.327.336,47	R$ 1.040,837047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2024	R$ 3.325.386,47	R$ 1.040,227060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2024	R$ 3.323.437,59	R$ 1.039,617423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2024	R$ 3.321.489,86	R$ 1.039,008146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2024	R$ 3.319.543,27	R$ 1.038,399225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2024	R$ 3.317.597,83	R$ 1.037,790665	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2024	R$ 3.315.653,52	R$ 1.037,182458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2024	R$ 3.313.710,35	R$ 1.036,574607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2024	R$ 3.311.768,32	R$ 1.035,967113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2024	R$ 3.309.827,43	R$ 1.035,359976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2024	R$ 3.307.887,68	R$ 1.034,753195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2024	R$ 3.305.949,06	R$ 1.034,146768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2024	R$ 3.304.011,58	R$ 1.033,540697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2024	R$ 3.302.075,23	R$ 1.032,934980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2024	R$ 3.300.140,02	R$ 1.032,329619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2024	R$ 3.298.205,94	R$ 1.031,724612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2024	R$ 3.296.273,01	R$ 1.031,119965	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.