Patrimônio líquido
R$ 6.419.286,89
subclasse
R$ 6.419.286,89
R$ 1.564,27
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SENIOR 6
S0000754099
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.419.286,89 | R$ 1.564,268380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.414.437,20 | R$ 1.563,086595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.409.591,16 | R$ 1.561,905700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.404.748,79 | R$ 1.560,725699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.399.910,08 | R$ 1.559,546589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.395.075,02 | R$ 1.558,368370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.390.243,61 | R$ 1.557,191039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.385.415,86 | R$ 1.556,014601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.380.591,75 | R$ 1.554,839049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.375.771,28 | R$ 1.553,664384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.370.954,46 | R$ 1.552,490609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.366.141,28 | R$ 1.551,317721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.361.331,73 | R$ 1.550,145718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.356.525,82 | R$ 1.548,974601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.351.723,54 | R$ 1.547,804369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.346.924,88 | R$ 1.546,635019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.342.129,85 | R$ 1.545,466554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.337.338,45 | R$ 1.544,298973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.332.550,66 | R$ 1.543,132272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.327.766,49 | R$ 1.541,966453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.322.985,94 | R$ 1.540,801517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.318.208,99 | R$ 1.539,637457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |