Patrimônio líquido
R$ 24.561.920,38
subclasse
R$ 24.561.920,38
R$ 1.055,12
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PERNAMBUCANAS FIDC RESP LIMITADA
54.083.697/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
PERNAMBUCANAS FIDC RESP LIMITADA
54.083.697/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERNAMBUCANAS FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000753671
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.561.920,38 | R$ 1.055,124843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.573.649,15 | R$ 1.055,628684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.583.967,87 | R$ 1.056,071953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.591.819,93 | R$ 1.056,409260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.596.932,82 | R$ 1.056,628898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.599.785,24 | R$ 1.056,751432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.600.251,43 | R$ 1.056,771458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.598.072,88 | R$ 1.056,677873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.602.596,05 | R$ 1.056,872178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.601.716,59 | R$ 1.056,834398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.597.536,09 | R$ 1.056,654813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.608.562,80 | R$ 1.057,128496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.626.602,03 | R$ 1.057,903421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.631.948,05 | R$ 1.058,133074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.629.302,83 | R$ 1.058,019441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.626.269,15 | R$ 1.057,889121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.621.419,10 | R$ 1.057,680774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.615.532,70 | R$ 1.057,427907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.610.038,99 | R$ 1.057,191910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.601.917,49 | R$ 1.056,843029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.598.999,93 | R$ 1.056,717697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.594.225,95 | R$ 1.056,512617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |