Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.098,65
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 50.640.401/0001-84
Código ANBIMAF0000752878
Classe
CNPJ 50.640.401/0001-84
Código ANBIMAC0000752878
Subclasse
ANBIMA S0000753645
Código ANBIMA S0000753645
R$ 1.098,65
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
1,45%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 17.408.172,95 | 1.098,646921 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 17.397.160,19 | 1.097,951895 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 17.386.154,38 | 1.097,257308 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 17.375.155,54 | 1.096,563160 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 17.364.163,66 | 1.095,869452 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 17.353.178,73 | 1.095,176182 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 17.342.200,77 | 1.094,483352 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 17.331.229,76 | 1.093,790961 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 15.821.214,59 | 1.093,099006 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 15.811.205,75 | 1.092,407488 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 15.801.203,26 | 1.091,716409 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 15.791.207,12 | 1.091,025768 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 15.781.217,26 | 1.090,335562 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 15.771.233,75 | 1.089,645794 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 15.761.256,53 | 1.088,956461 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 15.751.285,65 | 1.088,267565 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 15.741.321,06 | 1.087,579105 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 15.731.362,78 | 1.086,891080 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 15.721.410,80 | 1.086,203491 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 15.711.465,12 | 1.085,516336 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 15.701.525,71 | 1.084,829616 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 15.691.592,61 | 1.084,143331 | 0,00 | 0,00 | 1 |