Patrimônio líquido
R$ 2.662.621,69
subclasse
R$ 2.662.621,69
R$ 1.080,37
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SENIOR
S0000753084
Atualizado: 18/02/2025, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 2.662.621,69 | R$ 1.080,371600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.627.439,35 | R$ 1.066,096195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.597.242,67 | R$ 1.053,843747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.561.929,05 | R$ 1.039,515075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.530.423,68 | R$ 1.026,731619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.497.997,93 | R$ 1.013,574715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.464.542,48 | R$ 1.000,000004 | R$ 193.367,81 | R$ 193.367,81 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.626.929,09 | R$ 1.065,889155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.594.647,66 | R$ 1.052,790809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.560.893,15 | R$ 1.039,094754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.529.909,74 | R$ 1.026,523085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.500.565,80 | R$ 1.014,616640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.465.891,60 | R$ 1.000,547416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.644.246,72 | R$ 1.072,915867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.610.073,18 | R$ 1.059,049788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.573.807,37 | R$ 1.044,334761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.539.112,34 | R$ 1.030,257085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.499.356,61 | R$ 1.014,126006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.610.518,25 | R$ 1.059,230377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.572.270,65 | R$ 1.043,711229 | R$ 67.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.466.644,87 | R$ 1.027,730486 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.238.071,07 | R$ 1.014,837525 | R$ 2.208.729,00 | R$ 0,00 | 1 |