Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO B
S0000752681
Atualizado: 26/03/2025, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 7.402.875,92 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.310.885,92 | R$ 1.044,412274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.232.079,14 | R$ 1.033,154163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.139.981,73 | R$ 1.019,997390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 7.057.804,30 | R$ 1.008,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.335.710,78 | R$ 1.047,958683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.243.788,97 | R$ 1.034,826996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.164.793,76 | R$ 1.023,541966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.082.394,32 | R$ 1.011,770617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |